這筆交易經(jīng)過(guò)詳細(xì)的盡職調(diào)查，為 West Red Lake Gold 提供了非稀釋性資本，增強(qiáng)了其財(cái)務(wù)靈活性，有助于推動(dòng) Madsen 項(xiàng)目的重啟。Nebari 董事總經(jīng)理 Richard Gaze 對(duì)此次合作表示滿(mǎn)意，并對(duì) West Red Lake Gold 團(tuán)隊(duì)充滿(mǎn)信心，期待 Madsen 礦成功恢復(fù)商業(yè)黃金生產(chǎn)。

信貸安排的收益將用于完成重啟 Madsen 礦的剩余資本成本及其他相關(guān)費(fèi)用。償還方式為固定直線攤銷(xiāo)，從提取首期款項(xiàng)后的第 15 個(gè)月開(kāi)始，50% 的未付本金需在此期間償還，剩余 50% 在到期日到期。信貸可隨時(shí)提前償還，但需支付額外費(fèi)用。

貸款利率為浮動(dòng)年利率，基于芝商所貸款方基準(zhǔn)管理有限公司管理的三個(gè)月期限 SOFR 參考利率加上年利率 8.0%(若 SOFR 低于 4.0%，則視為 4.0%)。此外，公司每年還需向 Nebari 支付 30,000 美元的管理費(fèi)和每期融資金額 1.5% 的安排費(fèi)。

信貸安排到期日為首批融資結(jié)束后的 42 個(gè)月。公司將在每批交易結(jié)束時(shí)發(fā)行一定數(shù)量的不可轉(zhuǎn)讓普通股認(rèn)股權(quán)證，具體數(shù)量和行使價(jià)根據(jù)貸款金額和公司股價(jià)等因素確定。

該貸款由 West Red Lake Gold 的全資子公司 West Red Lake Gold Mines (Ontario) Ltd. 和 Red Lake Madsen Mine Ltd. 提供擔(dān)保，并通過(guò)抵押擔(dān)保人所有股份的 100% 等方式保障貸款安全。

憑借這筆信貸安排，West Red Lake Gold 將繼續(xù)推進(jìn)其詳細(xì)的礦山產(chǎn)能提升計(jì)劃，包括試采礦、工廠啟動(dòng)和批量樣品處理等，預(yù)計(jì)從 2025 年第二季度開(kāi)始增加采礦和銑削產(chǎn)量。