國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心首任主任、“扎耶德未來(lái)能源獎(jiǎng)”個(gè)人終身成就獎(jiǎng)獲得者李俊峰在本次研討會(huì)上表示,創(chuàng)新是解決碳達(dá)峰、碳中和問(wèn)題的關(guān)鍵,碳中和本身也是一場(chǎng)科技創(chuàng)新的競(jìng)賽。“我們需要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)解決發(fā)展轉(zhuǎn)型問(wèn)題,通過(guò)新的技術(shù)、新的公司、新的產(chǎn)品降低‘綠色溢價(jià)’,同時(shí)通過(guò)制度和機(jī)制創(chuàng)新適應(yīng)‘綠色溢價(jià)’。”

全國(guó)碳市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn) 電力行業(yè)首批嘗試成效顯著

會(huì)上,上海環(huán)境能源交易所交易運(yùn)營(yíng)中心主任葉琳介紹了全國(guó)碳市場(chǎng)交易機(jī)制和啟動(dòng)運(yùn)行情況。葉琳表示,目前發(fā)電行業(yè)覆蓋碳排放超過(guò)45億噸,將成為全球最大碳現(xiàn)貨市場(chǎng)。因此,全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)初期以電力行業(yè)(純發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn))為突破口,后續(xù)按照“穩(wěn)步推進(jìn)”原則,成熟一個(gè)行業(yè),納入一個(gè)行業(yè)。首個(gè)履約周期截止到今年年底,涉及2162家發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)排放單位。

隨著全國(guó)碳市場(chǎng)首批納入電力行業(yè),大型電力集團(tuán)的碳管理意識(shí)也在逐步提升,并進(jìn)行了有益的嘗試,獲得了顯著效益。據(jù)國(guó)家能源集團(tuán)龍?jiān)?北京)碳資產(chǎn)管理技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)魏子杰介紹,國(guó)家能源集團(tuán)制定了從集團(tuán)公司、子分公司到基層企業(yè)的三級(jí)管理體系,并由龍?jiān)刺假Y產(chǎn)公司提供專業(yè)化服務(wù),對(duì)碳排放數(shù)據(jù)進(jìn)行盤查,研究排放數(shù)據(jù)的合理性,進(jìn)行碳交易和履約管理,最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)碳資產(chǎn)的“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)和統(tǒng)一交易”。

金融機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)力 助力綠色金融發(fā)展

據(jù)國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心測(cè)算,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),到2060年,我國(guó)新增氣候領(lǐng)域投資需求規(guī)模將達(dá)約139萬(wàn)億元,年均約為3.5萬(wàn)億元,占2020年GDP的3.4%和全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的6.7%左右,長(zhǎng)期資金缺口年均在1.6萬(wàn)億元以上。

國(guó)泰君安證券FICC碳金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人仝巖認(rèn)為,未來(lái)能源領(lǐng)域可能有百萬(wàn)億量級(jí)的低碳投融資需求,需要大量的資金流入,需要通過(guò)金融市場(chǎng)得到滿足。在此過(guò)程中,綠色信貸、綠色股權(quán)、綠色債券、綠色資產(chǎn)證券化、綠色保險(xiǎn)以及各類金融產(chǎn)品,可能會(huì)圍繞碳中和相關(guān)標(biāo)的快速發(fā)展。隨著碳市場(chǎng)定價(jià)的成熟,金融市場(chǎng)也將創(chuàng)設(shè)更多的融資工具,幫助建設(shè)碳中和的基礎(chǔ)設(shè)施。

本次研討會(huì)上,仝巖與湖州銀行綠色金融部專業(yè)支持中心負(fù)責(zé)人童瑤分別分享了國(guó)泰君安證券和湖州銀行在碳金融和綠色金融領(lǐng)域的實(shí)踐。

仝巖表示,作為國(guó)內(nèi)碳交易市場(chǎng)的重要參與方和核心定價(jià)機(jī)構(gòu),國(guó)泰君安證券通過(guò)做市交易模式向市場(chǎng)提供流動(dòng)性,助力碳定價(jià),重點(diǎn)參與上海、廣東、北京、湖北等試點(diǎn)碳市場(chǎng),累計(jì)交易量約4500萬(wàn)噸,累計(jì)交易額接近10億元。目前,國(guó)泰君安證券投資的CCER開(kāi)發(fā)交易項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)五十個(gè),包含風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能利用、森林碳匯、單車碳普惠等類型,為減排企業(yè)提供一站式服務(wù)。此外,國(guó)泰君安證券還通過(guò)持續(xù)開(kāi)展碳融資交易,為實(shí)體企業(yè)提供新的融資通道。

童瑤表示,雙碳目標(biāo)下,湖州銀行啟動(dòng)了更加綜合的低碳轉(zhuǎn)型計(jì)劃,一方面針對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)制定詳實(shí)的碳減排行動(dòng),另一方面不斷加快信貸資產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型,加大新能源、綠色建筑、綠色交通等領(lǐng)域的信貸投放,開(kāi)發(fā)碳金融產(chǎn)品,助力綠色金融發(fā)展。2019年至2020年,湖州銀行已連續(xù)兩年被《亞洲貨幣》評(píng)為“年度最佳綠色金融區(qū)域銀行”。在開(kāi)展綠色金融創(chuàng)新工作時(shí),湖州銀行主要聚焦綠色金融業(yè)務(wù)服務(wù)模式創(chuàng)新和環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新,通過(guò)綠色園區(qū)貸、全域生態(tài)貸等綠色金融特色產(chǎn)品,支持綠色資產(chǎn)發(fā)展。

機(jī)遇挑戰(zhàn)并存 恒生電子解決方案賦能金融機(jī)構(gòu)

碳中和新時(shí)代下,碳資產(chǎn)和碳負(fù)債將進(jìn)入企業(yè)主體的資產(chǎn)負(fù)債表,并帶來(lái)日益重要的影響。企業(yè)面臨更多的政策監(jiān)管和利好、綠色溢價(jià)及社會(huì)治理要求,需要圍繞碳中和目標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)型發(fā)展。

恒生電子旗下子公司恒生聚源副總經(jīng)理夏青表示,無(wú)論是政策背景下企業(yè)碳排放造成的企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增加,還是一系列氣候變化和極端天氣“灰犀牛”事件,都驅(qū)使投資者對(duì)于氣候變化與碳數(shù)據(jù)的關(guān)注,從最開(kāi)始的價(jià)值觀導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)向——即將氣候變化與碳排放,或者更廣泛的ESG因素視為影響企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)盈利能力的重要因素。同時(shí),提供碳解決方案的公司(如清潔能源、綠色建筑等)被視為面臨更大的發(fā)展機(jī)遇,受到資本的青睞。

在此背景下,為賦能碳中和時(shí)代的金融投資,恒生聚源打造了一套完備的碳中和數(shù)據(jù)解決方案,提供碳中和的數(shù)據(jù),包括碳中和指標(biāo)、碳中和項(xiàng)目數(shù)據(jù)、碳中和指數(shù)、碳中和評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)、碳交易數(shù)據(jù)等,企業(yè)可以根據(jù)相關(guān)目標(biāo)進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)研究、行業(yè)研究以及基本面研究,從而更高效地開(kāi)展圍繞零碳排放進(jìn)行的資產(chǎn)配置。

恒生電子低碳業(yè)務(wù)咨詢顧問(wèn)蔣廷松還在研討會(huì)上梳理分享了金融機(jī)構(gòu)雙碳實(shí)施的主要路徑,包括盤查和分析碳排放數(shù)據(jù)、建立碳排放的預(yù)測(cè)模型、確定企業(yè)的雙碳目標(biāo)、制定企業(yè)雙碳路線圖和雙碳時(shí)間表,以及發(fā)布企業(yè)的雙碳行動(dòng)方案。行動(dòng)方案發(fā)布后,企業(yè)還需要建立碳排放管理平臺(tái),對(duì)整個(gè)企業(yè)的排放進(jìn)行管理和監(jiān)控,并通過(guò)碳排放發(fā)布平臺(tái),向社會(huì)實(shí)時(shí)披露排放數(shù)據(jù),讓社會(huì)共同監(jiān)督企業(yè)雙碳行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行落實(shí)情況。

針對(duì)碳資管業(yè)務(wù)的潛在需求,日前,恒生電子推出碳資產(chǎn)管理與交易系統(tǒng),依托自身在碳市場(chǎng)和金融行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn),助力排控企業(yè)實(shí)現(xiàn)碳資產(chǎn)與交易管理的信息化。系統(tǒng)將打通與全國(guó)碳市場(chǎng)的直連對(duì)接,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)級(jí)的電子化交易、配額管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等業(yè)務(wù)能力,并通過(guò)智能化供需預(yù)測(cè)、策略交易、行情分析等技術(shù)手段,為排控企業(yè)提供高效、低成本、高質(zhì)量的碳資產(chǎn)管理服務(wù)。